Al igual que las acciones, los bonos, los fondos cotizados y otros productos básicos, una inversión en el mercado de metales preciosos es muy desafiante. Existe un valor diario para cada tipo de metal, que puede aumentar o disminuir en valor. No existe, por lo general, un valor neto ya que ninguna empresa posee todos los recursos en el mundo. La inversión en este campo es similar a la inversión en el mercado petrolero, donde generalmente el precio de este aumenta o disminuye ligeramente cada día (aunque los metales preciosos son mucho más estables). Esto significa que el oro, la plata, el cobre y el platino se comercializan con valores diferentes cada día, por lo que el oro puede aumentar en una cantidad mayor que la plata o el platino.

Precio de los metales preciosos

Al igual que con cualquier otra inversión, es posible, aunque no siempre es probable, que el valor de un metal precioso caiga. En la actualidad, el oro está en su punto más alto, y el aumento de su valor se da casi todos los días (aunque tiene sus días de negociación en los que desciende). Generalmente, cuando cualquier tipo de inversión está aumentando diariamente durante un período prolongado de tiempo, es sólo una cuestión de tiempo antes de que empiece a disminuir en valor.

Pero, para la mayoría de las inversiones en los metales preciosos, el valor global no desciende drásticamente. Además, con el resto de las economías del mundo que luchan por salir de la recesión, las personas están en busca de fuertes inversiones, con el objetivo de sentirse seguros y no perder dinero. Los metales preciosos, como el oro y la plata son un tipo de inversión muy buscada, lo que también es parte de la razón por la cual el valor de la mayoría de los metales ha seguido en aumento.

Las inversiones en el mercado de los metales preciosos se consideran una inversión de protección social y de bajo riesgo con una rentabilidad de alto rendimiento. Por lo tanto, aunque es posible que los precios de estos metales bajen, lo más probable es que su valor global continúe en aumento.

Freeport-McMoRan Copper & Gold

Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc., de símbolo FCX, es la minería de cobre más grande, la cual negocia sus acciones en las bolsas de valores de los Estados Unidos. La sede de la empresa se encuentra en Phoenix, Arizona. Freeport-McMoRan también posee minerías de oro, plata, cobalto y molibdeno, así como de cobre. Las minas de la compañía se encuentran en América del Norte, América del Sur, el Congo e Indonesia. En el momento de su publicación, FCX tenía una capitalización de mercado de 52 mil millones de dólares, con un precio de ganancias (P / E) de 12 y una rentabilidad por dividendo del 1,90 por ciento.

Rio Tinto

Rio Tinto Plc es una empresa del Reino Unido cuyas acciones cotizan en la bolsa de intercambio estadounidense bajo el símbolo de cotización RIO. Rio Tinto es una empresa minera de base amplia y tiene operaciones mineras en todos los continentes. Se produce aluminio, hierro, oro y plata, así como cobre. RIO es la mayor compañía mundial de minería, con una capitalización bursátil de 140 millones de dólares, una relación P / E por debajo del 10, y la rentabilidad por dividendo del 1,90 por ciento.

Southern Copper

Southern Copper Corporation, de símbolo SCCO, es una empresa de Phoenix, con sede en Arizona y cuyas operaciones mineras de cobre se encuentran en los países de México, Perú y Chile. Southern Copper es un depósito de cobre puro con minería limitado de otros metales. La compañía también funde y refina el mineral de cobre que produce. En el momento de la publicación, las acciones de SCCO valían 34 mil millones de dólares con una relación P / E de 22. La acción paga un dividendo atractivo, actualmente con un valor del 5,80 por ciento.

Taseko Minas

Taseko Mines Ltd. es una empresa de Vancouver, con sede en Canadá, y cuyas operaciones de bolsa se realizan en los mercados de Estados Unidos bajo el símbolo de TGB. Taseko es dueño de varias minerías de cobre y molibdeno en Colombia Británica, Canadá. TGB es una empresa de pequeña capitalización con una capitalización de mercado de poco más de 1 mil millones de dólares en el momento de su publicación. Las acciones o activos financieros de esta minería poseían un P / E ratio de 9, y la empresa no se encontraba pagando un dividendo.

El precio del cobre depende de varios factores, sin embargo, uno de los más importantes es la demanda y fabricación de estos. Es importante que usted conozca las características de las mejores minerías de cobre antes de invertir en este metal precioso.

Primero mire el color del trozo de metal

Esta es la forma más rápida y sencilla de identificar el cobre. El cobre puro, tiene un color brillante naranja rojizo. Una vez que el metal está expuesto durante un período prolongado de tiempo a la intemperie, su superficie puede parcial o totalmente cambiar de color, a diferencia de la original, y cambia de color naranja rojizo brillante a un tono verde opaco de color rojo o azulado. El cobre es el único metal cuyo color natural no es plateado.

Golpear la pieza de metal con un martillo (exclusivo solo si usted no está preocupado por el daño que se le puede hacer al metal)

El cobre es el único metal en la tabla periódica cuyo color natural es de color rojizo. Sin embargo, ciertos metales menos costosos pueden ser recubiertos de cobre por razones decorativas. Puede martillar la pieza si sospecha que es cobre, ya que esto le será muy útil porque el cobre puro es muy blando y se le realizan abolladuras fácilmente. Si el metal en cuestión no es así, entonces es probable que sea otra cosa.

Use un imán sobre el metal

Una de las características del cobre es que no es un metal magnético. Por lo tanto, si tocas con un imán la pieza de cobre o un objeto de cobre, y se pega, muy seguramente no estás tratando con una pieza de cobre puro, sino una pieza de cobre impura que contiene hierro, o un metal completamente diferente. Sin embargo, este paso por sí solo no garantiza la identificación. Otros metales, como el oro y la plata, también no son magnéticos.

Derretir una muestra del metal en cuestión

La mayoría de los metales tienen puntos de fusión bastante específicos, y el cobre se funde a 1,982.12 grados Fahrenheit. Esto también será útil para identificar el metal con mayor claridad. Si identificas al cobre con otros medios de identificación como los mencionados anteriormente, y la temperatura de fusión se ajusta de forma clara a las características del metal, puede estar razonablemente seguro de que usted ha identificado una pieza pura de cobre.

El cobre además de ser utilizado para diversos propósitos es uno de los metales que se puede reutilizar, por lo que la industria del reciclaje de este metal ha aumentado en gran medida.

Además de aportar una suma considerable de ingresos al país, este lo exporta al resto del mundo porque tiene en su territorio la mina con mayor producción de toneladas métricas de cobre en el mundo.

Haciendo un poco de historia

El uso del cobre se remonta a los orígenes de la civilización hace unos 10.000 años, cuando en algún lugar del mundo el ser humano dejó de depender de las herramientas de piedra y comenzó a usar un metal disponible en la naturaleza, manipulable, dúctil y con una resistencia hasta entonces desconocida.

La existencia de vetas de cobre nativo o de alta pureza facilitó el acceso al novedoso elemento metálico por parte de civilizaciones que florecían en el pasado remoto en Asia y en torno al Mediterráneo. Sus habitantes utilizaron este nuevo material para fabricar herramientas y ornamentos.

El objeto de cobre más antiguo encontrado por los arqueólogos apareció en el norte del territorio del actual Irak.

Todo parece indicar que la minería del cobre pudo desarrollarse entre civilizaciones avanzadas algunos milenios antes de Cristo, como las de los sumerios y de los egipcios, que fueron cunas del conocimiento. Posteriormente su uso se expandió al mundo antiguo, incluidas las civilizaciones helénica y romana.

Con el tiempo el cobre adquirió un gran peso específico sobre el desarrollo de la humanidad, pues su uso en combinación con el estaño permitió crear una aleación que fue determinante para la civilización, conocida en el estudio de la historia como Edad del Bronce.

El cobre como elemento metálico

El cobre es un elemento metálico que provino de las profundidades de la Tierra hace millones de años, impulsado por los procesos geológicos que esculpieron nuestro planeta. Y al llegar cerca de la superficie dio origen a diversos tipos de yacimientos.

En la actualidad la mayor parte del cobre disponible aparece disperso en grandes áreas, mezclado con material mineralizado y con roca estéril. Estos son los yacimientos porfíricos, que sólo pudieron ser explotados cuando se desarrollaron las habilidades metalúrgicas necesarias para separar y recuperar el metal. Hay una gran cantidad de compuestos que contienen cobre, que se clasifican en dos grupos: los minerales sulfurados y los minerales oxidados.

El porcentaje de cobre presente en estos minerales es conocido por los especialistas como ‘ley de cobre’, y su valor es variable. En algunos yacimientos esa ley es de 1 a 1,8 por ciento, y con frecuencia resulta menor, así que la mayor parte del material explotado en las minas es desechado.

En el principio de la historia del cobre los seres humanos lo encontraron en estado natural, y lo adaptaron para diversos usos con simples técnicas de calentamiento y martilleo.

Posteriormente, las primeras metalurgias permitieron trabajar vetas de alta pureza donde obtenían minerales como la malaquita (carbonato de cobre), que sometida a un proceso de fundición simple permitía obtener pepitas de cobre puro.

Pero a medida que progresaba la civilización también comenzaron a agotarse los minerales con alta ley de cobre, y los procesos metalúrgicos desarrollados durante milenios para obtener el metal debieron ser reemplazados paulatinamente por nuevas ténicas para el manejo del material mineralizado.

La alta demanda generada a partir de la Revolución Industrial fue un estímulo para la búsqueda de tecnologías que permitieran aprovechar los yacimientos porfíricos con baja ley en los cuales el metal está esparcido en grandes áreas y mezclado con gran cantidad de componentes y roca estéril, como los que se explotan en la actualidad.

El cobre aparece vinculado en su mayor parte a minerales sulfurados, aunque también se lo encuentra asociado a minerales oxidados.

Estos dos tipos de mineral requieren de procesos productivos diferentes, pero en ambos casos el punto de partida es el mismo: la extracción del material desde las minas a tajo abierto o subterráneas, lo que requiere la fragmentación y el transporte del material identificado por estudios geológicos realizados en la etapa previa de exploración.

La cotización del cobre como la de otras materias primas y en especial el precio del petróleo y el precio del oro uno ya puede estimar que se verán afectados por las consecuencias de la aprobación o no del techo de deuda de EE.UU, de los que pase con el dólar como divisa de referencia y algún que otro temblor más.

Así y todo el precio del cobre cotiza a niveles en el corto plazo aceptables si vemos como se mueven los mercados alrededor.

Por estos momentos el cobre se encuentra en una leve corrección una vez que alcanzó una fuerte resistencia que llego a los (9.695 dólares) la tonelada de cobre y según los expertos del sector su cotización coincide con la tendencia de corto plazo por lo que quitando la incertidumbre la perspectiva es buena.

Un aspecto a tener en cuenta es además del cierre que está por debajo del soporte, existe cierta diferencia en el MACD, pudiéndose dar una subida de las caídas llegando a los 9.465 dólares la tonelada.

Es de esperarse que el precio de las materias primas sufran sustanciales cambios si la crisis se endurece y la incertidumbre deja de ser tal y se vuelve certeza.

El precio del cobre y el terremoto de Japón van de la mano como otras materias primas, dada la actualidad del país asiático, debido a que ha afectado a varios sectores e industria.

El cobre seguía cayendo a medida que la situación de agravaba y la incertidumbre invaden a los mercados financieros ante la situación de catástrofe de Japón.

No solamente ha influido Japón también las notas referidas a la inflación de China generando preocupación ante la demanda del cobre, además de afectar el precio del petróleo.

En los primeros días posteriores al terremoto el cobre a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres marcaba una caída del 1% y, a 9.153 dólares por tonelada algo que irá fluctuando según lo indique la situación.

Por lo que este terremoto no solo arrastra casas, autos y barcos también arrastra a la Bolsa de Japón, y a la economía hacia abajo. Volviéndose un factor de riesgo e incertidumbre.

Para ciertos analistas no es tal la influencia del terremoto de Japón y su nivel de consumo, ya que Japón consume un 5% solamente del cobre y aluminio a nivel mundial, mientras que el nivel de consumo de China es del 40%.

Mientras que las ventas minoristas en Estados Unidos, se vieron afectadas por el terremoto de Japón y los datos que se han conocido sobre China. Es de esperar que conforme la reconstrucción de Japón vaya dándose la demanda del cobre crezca ante la necesidad.

Imagen: eastwebside

El gráfico ya es bastante elocuente y nos habla del sesgo alcista del cobre.

El precio del cobre se encuentra en máximos históricos, lo que desde el punto de vista téncico tiene sus ventajas, como el no tener resistencias que superar, pero también las desventajas de que pisamos terreno desconocido. Lo que sí se puede ver es que la fuerza relativa de esta materia primas es mayor que la de por ejemplo el S&P 500.

Pese a todo, el analista Ricardo González recomienda precaución a la hora de plantearse invertir en cobre precisamente por estar em máximos y por la fuerza del movimiento. Para entar en el cobre habría que esperar que la cotización cayese a niveles cercanos a la media móvil de 30 sesiones.

Sin embargo, desde Acciones de Bolsa nos presenta un método alternativo para quienes desean invertir en materias primas y en este caso en metales. Se trata de acudir a los ETF sobre estos commodities y observar su funcionamiento. Como explica Javier Alfayate, “la idea es emplear estos fondos cotizados para poder obtener rentabilidad de la posible inflación que puede generarse tras el proceso de tipos de interés reducidos. Recordaros que las materias primas mantienen una relación inversa con el dólar index. Es decir, que si el dólar cae, es muy probable que las materias primas sigan revalorizándose”.

En el caso de los metales, que es el grupo que nos ocupa actualmente, se pueden dividir entre metales industriales y metales preciosos para formar dos grupos.

En el caso del ETF Metales industriales -que puede verse en el siguiente gráfico- el analista cree que “ha perdido cierta intensidad en el movimiento y esto puede ser debido a la caída que lleva el Aluminio hace 2 semanas hasta aquí”. En este punto, si suponemos que es un movimiento aislado podríamos pensar que seguirá subiendo, pero como se observa roza el “peor que mercado”. Tradicionalmente cuando la economía se recupera, estos precios suelen ascender y viceversa (lecciones en el capítulo sobre las materias primas en “La bolsa Evidente”). Una caída abrupta de estos precios podría anunciar una recesión o caída en la actividad manufacturera. Por lo que puede tratarse de un indicador adelantado o confirmativo de las recuperaciones.

El analista incluso ofrece un punto de entrada en la zona de los 14,50, aunque apunta que “no lo veo como una opción clara porque no es el mejor entre sus compañeras ni el peor para esperar una operación Kostolany”.

En cuanto al ETF Metales preciosos, lo primero que debemos tener en cuenta es que en cuanto el Oro no avanza este ETF sufre, lo que pasa es que se ha aprovechado de la subida de la plata y del paladio  para compensar y seguir al alza claramente. Además, nos da un punto de entrada “en 84 esperando una caída del dólar y pérdida de su soporte”.

Continuamos actualizando informacion y en la linea de los metales, hoy vamos a hablar del Cobre, quien se decide a invertir en materias primas, seguramente se ha preguntado que pasa con los metales

A pesar de ser una materia prima EFT, el cobre tiene muy poca aplicación en la construcción debido a su costo. Su mayor uso es en la mecánica debido a sus propiedades químicas, eléctricas y térmicas. Se emplea en electricidad. Las principales formas comerciales son en tubos y alambres de diferentes diámetros y espesores.

Entre sus propiedades se encuentran:

• Es un material de color rojizo.
• Es blando, maleable y tenaz.
• No se oxida al contacto del aire seco, pero al aire húmedo en presencia de anhídrido carbónico le hace cubrirse con una capa de sulfato de color verde azulado, la cual le protege de la oxidación.
• Es un excelente conductor de la electricidad.

Las dos principales aleaciones que forma el cobre son:

• Bronce: Es una aleación de cobre y estaño donde el cobre se encuentra en una proporción de 75 a 80%. Tiene color amarillo y resistente a los agentes atmosféricos y a los esfuerzos mecánicos. Se utiliza en la fabricación de armas, medallas, campanas y estatuas. En la construcción se emplea en grifos, tubos y uniones.
• Latón: Es una aleación de cobre y zinc. El zinc debe de estar en proporción menor de 45%, porque en proporción mayor el latón disminuye sus propiedades mecánicas. Tiene color amarillo y es resistente a la oxidación. No es atacada por el agua salada, razón por la cual se usa en la marina. Se emplea en ornamentación en la fabricación de tubos, en soldadura y en fabricación de alambres.

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Para poder visualizar con mas detalles la evolucion del cobre te dejamos el grafico con el indice de cotizacion en el Dow Jones

Otras paginas que puedes visitar son:

www.finanzas.com/cotizacion/dow-jones.htm

www.forexpros.es/commodities/copper-streaming-chart

El comportamiento del cobre durante este año ha sido bastante volátil. Sin embargo, el aparente comportamiento errático de los precios del cobre no encuentra su explicación en los fundamentales que soportan la cotización del metal sino se produjeron por efecto de la influencia de elementos económicos generales.

En este juego, las decisiones de política monetaria por parte de china han tenido mucho que ver, dado que el gigante asiático constituye el principal comprador mundial de cobre.

Se estima que las compras de China alcanzan entre un 35 y un 40% de la producción mundial del metal rojo, por lo tanto, la evolución de la economía de este país, marca el ritmo mundial en el mercado del cobre.

Por supuesto, y al igual que en toda materia prima, las perspectivas respecto de la velocidad y profundidad de la recuperación económica mundial provocan movimientos al alza o a la baja en el precio del metal, según si los datos son positivos o negativos, respectivamente.

Parados en el hoy y de cara al futuro, el potencial del cobre es bastante interesante. Si bien, en ciertos sectores de la economía china se observa cierta desaceleración, la demanda de cobre por parte del gigante asiático mantiene toda su fuerza de crecimiento.

La Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, de este país ha presentado 23 proyectos con una inversión estimada en unos 100.000 millones de dólares, para el desarrollo de la región Oeste del País.

A estos proyectos se suma la necesidad de estímulo del consumo interno, para asegurar el crecimiento de la economía. Estos planes promueven la producción de electrodomésticos, automóviles y otros artículos de consumo.

Desde el punto de vista técnico el cobre muestra una posible continuación de la tendencia alcista iniciada desde el mes de Junio, esto convierte al cobre en una interesante opción de inversión.