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Chicago Board of Trade

Publicado por Aldana - 29/03/11 a las 04:03:41 pm

El Chicago Board of Trade se fundó en 1848, siendo por mucho tiempo el mercado de futuros y opciones más antiguo del mundo.

Es el centro financiero del mundo en materias primas agrícolas. Todos los días, decenas de agentes financieros compran, venden y definen los precios internacionales de distintos productos, principalmente granos.

Originalmente sólo se comercializaban productos agrícolas básicos como trigo, maíz y soja. Luego, pasó a ofrecer opciones y contratos de futuros sobre una amplia gama de productos, incluido el oro, la plata, los bonos del Tesoro de EE.UU. y la energía.

Más de 50 diferentes contratos de opciones y futuros de commodities eran negociados por los más de 3.600 miembros, a través de contratos abiertos a voz cantada y por medios electrónicos. En 2003 se batió el récord de contratos, con 454 millones de contratos.
El 12 de julio de 2007 se fusionó con el Chicago Mercantile Exchange y se creó una compañía holding, Tiene su sede en el Chicago Board of Trade Building.

Estos operadores están atentos al clima, a decisiones de gobierno, a conflictos bélicos y tecnologías nuevas, porque todo esto influye en los precios de granos como maíz, frijol, arroz o soya. Se estima que todos lo días en este piso de remates sólo para el mercado de soya se intercambian comercialmente alrededor de 35 mil millones de dólares.

Podemos decir que es la Bolsa de Valores más ruidosa del mundo. Las chaquetas de colores distinguen a los traders. Cada color dice algo y da una posición o jerarquía dentro del piso de remates.

En el Chicago Board of Trade no sólo se especula, sino que también se genera todos los días la información que requieren los mercados para tener estabilidad en los precios de los granos.

Impacto del terremoto de Japon sobre materias primas

Publicado por Aldana - 29/03/11 a las 04:03:24 pm

Todos sabemos la magnitud de la catástrofe y el poco tiempo transcurrido, lo terrible es que ni siquiera se puede dar por concluido el episodio de seísmos, y esto hace imposible valorar el impacto que tendrá sobre la economía japonesa y la economia mundial.

Entre los sectores más negativamente afectados estarían las compañías manufactureras japonesas que han visto paralizada su producción, como son Toyota, Nissan, Sony, etc. y las aseguradoras que afrontaran elevadas pérdidas para cubrir las demandas.

Entre las que se verán beneficiadas en el medio plazo estan las que puedan hacerse cargo de la reconstrucción, así como aquéllas que acojan la demanda desviada de compañías afectadas, respecto a otras variables fundamentales. La paralización de las centrales nucleares ha afectado, según cifras preliminares, a un 26% de la capacidad instalada en Japón.

Uno de los aumentos se vera reflejado en el gas, dada la necesidad de suplir las necesidades energéticas, lo que tendrá impacto al alza sobre los precios de la materia prima.

Por otro lado, no esperaríamos gran impacto sobre los precios del acero: Japón es el segundo productor mundial de acero carbono con un 7.8% de la producción mundial pero las plantas afectadas afectarían a un 1.5% de la producción mundial.

Las primeras estimaciones de las autoridades japonesas hablan de un impacto de unos US$100m.m., lo que supondría un punto porcentual sobre el crecimiento económico y por el lado financiero, el Banco de Japón anunció ayer que ha inyectado 483 m.m. de euros para garantizar la liquidez en los mercados monetarios.

CCI Commodity Channel Index

Publicado por Aldana - 22/03/11 a las 08:03:53 pm

El CCI Coomodity Channel Index mide la diferencia del ultimo precio y el promedio de las medias en periodo de tiempo especificado. Luego el resultado es comparado con la diferencia promedio en los periodos escogidos multiplicados por un factor. Es un indicador de tendencia aplicable a cualquier título y fue ideado para observar el ciclo del precio de las materias primas, asi como los ciclos economicos estos tambien varian ya que indican oscilaciones en los precios, comportamiento que sucede con frecuencia en los precios de las materias primas.

El CCI mide la variación del precio con respecto a su media y, por tanto, su representación gráfica oscila en torno a una línea cero formando ciclos. Está generalmente aceptado tomar los valores de +100 y -100 para marcar las fronteras de sobrecompra y sobreventa respectivamente.

Lo importante es entender el comportamiento del CCI en distintos escenarios y en que nos puede ayudar para obtener mejores resultados, y cerca del 80% del tiempo, el CCI se mantiene entre los niveles +100 y -100. Un movimiento fuera de estos niveles indica un movimiento fuerte, lo cual podemos utilizar al momento de invertir.

Respecto a los usos del CCI, como casi todos los osciladores, nos ayuda a determinar puntos de sobre-compra y sobre-venta. Cuando el CCI alcanza valores arriba de +100 (sobre-comprado) y por debajo de -100 (sobre-vendido) y regresa a territorio neutral (entre +100 y – 100) nos da una señal de compra o venta.

El CCI se utiliza para operar divergencias, cuando el precio alcanza valores extremos y el indicador falla en hacerlo o cuando el indicador alcanza valores extremos y el precio falla en hacerlo.
Las divergencias indican que aunque la tendencia sigue intacta, ya no es tan fuerte como lo era al principio, indicando un posible cambio de tendencia a corto plazo.

Como las clásicas rupturas de tendencia del precio, el CCI también genera techos y suelos. Cuando dos o mas techos o suelos son formados estos pueden ser conectados para formar una línea de tendencia, si el indicador rompe estas líneas de tendencia, se da una señal en dirección del rompimiento.

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El terremoto de Japón afecta el precio del petróleo

Publicado por Daniel - 16/03/11 a las 04:03:22 am

Entre las materias primas que más afecta el devastador tsunami y terremoto de Japón, sin dudas que es el precio del petróleo, esto pudo notarse en momentos en que el barril de petróleo de referencia en Europa alcanza los107,7 dólares, además de afectar a otros sectores, pero en especial el terremoto de Japón afecta el precio del petróleo.

Además a partir del terrible terremoto generó que Japón haya perdido un 31% de la propia capacidad de refino del crudo, por lo que dependerá más de las importaciones.

Hasta el momento el barril de petróleo Brent, y que sirve de referencia a nivel europeo, llegaba a los 107,7 dólares, tras haberse reducido el precio en unos 5 dólares, lastrado por el terremoto y la actual situación de caos nuclear.

A la vez que el precio del barril de crudo Texas, y que sirve de referencia en Estados Unidos, redujo su precio 4 dólares el pasado martes llegando a 97,10 dólares el barril.

Otro indicador es el barril de petróleo de referencia de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) se ubicaba a la baja a principio de semana, registrando su precio en 107,87 dólares. Lo que era la segunda jornada seguida a la baja como consecuencia del tsunami en Japón.

Para ciertos analistas que se haya producido una caída a nivel generalizada de los precios del petróleo se debe al terremoto de Japón y que podría producirse un descenso en la caída de la demanda siendo que Japón el tercer consumidor a nivel global.

Por lo que algunas materias primas girarán sus precios alrededor de la situación que se vaya dando en Japón y conforme la demanda crezca o no en  el mercado interno japonés.

Precio del cobre terremoto de Japón

Publicado por Daniel - 16/03/11 a las 03:03:00 am

El precio del cobre y el terremoto de Japón van de la mano como otras materias primas, dada la actualidad del país asiático, debido a que ha afectado a varios sectores e industria.

El cobre seguía cayendo a medida que la situación de agravaba y la incertidumbre invaden a los mercados financieros ante la situación de catástrofe de Japón.

No solamente ha influido Japón también las notas referidas a la inflación de China generando preocupación ante la demanda del cobre, además de afectar el precio del petróleo.

En los primeros días posteriores al terremoto el cobre a 3 meses en la Bolsa de Metales de Londres marcaba una caída del 1% y, a 9.153 dólares por tonelada algo que irá fluctuando según lo indique la situación.

Por lo que este terremoto no solo arrastra casas, autos y barcos también arrastra a la Bolsa de Japón, y a la economía hacia abajo. Volviéndose un factor de riesgo e incertidumbre.

Para ciertos analistas no es tal la influencia del terremoto de Japón y su nivel de consumo, ya que Japón consume un 5% solamente del cobre y aluminio a nivel mundial, mientras que el nivel de consumo de China es del 40%.

Mientras que las ventas minoristas en Estados Unidos, se vieron afectadas por el terremoto de Japón y los datos que se han conocido sobre China. Es de esperar que conforme la reconstrucción de Japón vaya dándose la demanda del cobre crezca ante la necesidad.

Imagen: eastwebside

Razones para invertir en un ETF de aluminio

Publicado por Elena - 06/03/11 a las 11:03:26 pm

Es un buen momento para el aluminio. No sólo es el primer intercambio de fondos negociados para rastrear los productores del metal ahora en el comercio, pero es uno de los mayores productores que muestra un golpe importante en los precios.

Hay algunas maneras de conseguir invertir en aluminio a través de ETFs.

Global X de aluminio (ALUM) es una de las nuevas ofertas, aunque no está físicamente respaldada, este fondo ofrece la exposición en acciones a una lista mundial de los productores de aluminio. Es el único ETF de aluminio que está puro en el juego del mercado ahora mismo.

PowerShares DB Metales (DBB) da la inversión a los contratos de futuros sobre el aluminio, el zinc y el cobre.

iPath DJ-UBS aluminio ETN (JJU) es la opción de la negociación en bolsa nota (ETN), que da la inversión a una cesta de futuros de aluminio.

No olvidemos que pronto podría ser un ETF de aluminio físicamente respaldada. Los observadores dicen que esto tiene el potencial para enviar precios aún más altos cuando se trata de mercado. Por esta razón el líder de las ganancias a través de los mercados de aluminio publicó sus resultados del cuarto trimestre y no se decepcionó.

No sólo las ganancias del productor superaron los pronósticos de analistas, pero los beneficios fueron los mayores desde el tercer trimestre del 2008, según Bloomberg. Además, se prevé un crecimiento global del aluminio en un 12% este año. La demanda de aluminio aumentó un 14% desde el año pasado (el mayor incremento desde 1996).

Según el Metal Minero, los dos factores claves en el mercado del aluminio que incluyen la proyección de la producción mundial son el mercado de automóviles y los ETFs.

Los datos mundiales de fabricación de aluminio siguen siendo positivos. Junto con la demanda mundial, esto debe superar la capacidad ociosa en la producción de aluminio de EE.UU. La demanda en el sector automovilístico está preparada para ser uno de los mayores impulsores de la demanda de aluminio, especialmente en los Estados Unidos y China.

La composición química de las materias primas para la fabricación de papel

Publicado por Elena - 06/03/11 a las 10:03:00 pm

La principal materia prima para la fabricación de papel es la fibra vegetal. Además de los tres tipos de componentes principales (la celulosa, hemicelulosa y lignina), también hay otros componentes auxiliares que figuran en las materias primas, tales como la resina, almidón, pectina, y así sucesivamente.

Los componentes químicos principales de la materia prima para la fabricación de papel son: En primer lugar, la celulosa; el contenido de la celulosa es de más del 90%, y se da a partir de madera y caña. Desde el punto de vista de la fabricación de papel, la celulosa debe mantenerse lo más fresca posible en el proceso de la fabricación de la pasta, con el fin de aumentar la fuerza de trabajo. En segundo lugar, la hemicelulosa.

En la planta de fibras, madera y hierba contienen hasta un 30% de hemicelulosa, mientras que la madera de coníferas contiene sólo un 20%, y el contenido de hemicelulosa de semilla de algodón es aún menos. Con el fin de mejorar la fuerza de trabajo, también es necesario mantener la hemicelulosa lo mejor posible en el proceso de la fabricación de la pasta.

En tercer lugar, la lignina en la madera de coníferas, el contenido de la lignina en la madera queda por cerca del 30%, mientras que la hierba contiene generalmente alrededor del 20%, y el algodón o el lino no contienen lignina.

El propósito de la fabricación de la pasta química es utilizar productos químicos para disolver parte de los materiales de unión entre las células, haciendo que las fibras se separen entre sí y formen la pulpa. Además de los tres componentes principales, las materias primas también contienen otros componentes como la resina, almidón, pectina, y así sucesivamente.

En términos generales, estos componentes sólo representan una pequeña proporción de las materias primas, por lo que no causará dificultades tanto en la fabricación del papel como su proceso. Sin embargo, si estos componentes ocupan demasiado contenido, deben ser removidos por las medidas adecuadas. La resina tiene viscosidad fuerte, y es un fácil pegamento en la red de cobre, y de esta forma causa dificultades en la fabricación de papel y la reducción de la calidad del papel.

Materias primas no energéticas

Publicado por Elena - 06/03/11 a las 07:03:39 pm

Las materias primas no energéticas son insumos vitales para la economía de la UE, y son particularmente cruciales para el desarrollo de las tecnologías respetuosas del medio ambiente, como los coches eléctricos y la energía fotovoltaica.

Sin embargo, como los mercados mundiales de materias primas están cada vez más distorsionados por las políticas comerciales proteccionistas, mantener el acceso justo y sin distorsiones a estos materiales para la industria de la UE y los ciudadanos es cada vez más difícil. Dentro de la UE, la exploración y extracción tiene que enfrentar la competencia creciente de distintos usos del suelo y un entorno altamente regulado. También hay importantes desafíos a superar para mejorar la forma en que Europa puede aumentar la recuperación de materiales procedentes de residuos.

El 2 de febrero de 2011, la Comisión Europea adoptó un documento de estrategia , que establece medidas específicas para garantizar y mejorar el acceso a las materias primas para la UE. Sobre la base de la primera Comunicación sobre la Iniciativa de Materias Primas, publicado en noviembre de 2008, este nuevo documento de estrategia persigue y refuerza el enfoque basado en tres pilares para mejorar el acceso a las materias primas para Europa. Estos pilares son:

1. La feria y el suministro sostenible de materias primas en los mercados internacionales

2. Fomento de suministro sostenible en la UE

3. Impulsar la eficiencia de los recursos y promover el reciclaje

Esta nueva estrategia también incluye consideraciones importantes en relación con la estabilidad y la transparencia de los precios de los productos básicos.

La Comisión Europea ha identificado una lista de 14 materias primas de importancia económica que están sujetas a un mayor riesgo de interrupción del suministro. Hay varias razones para esta fuente de riesgo elevado, uno de los cuales es la alta concentración de la producción de una materia prima en un país fuera de la UE.

El riesgo de suministro también puede ser acentuado por la baja estabilidad político-económica de los principales proveedores, así como por la sustitución de bajas y bajas tasas de reciclado de la materia prima en sí.

Bienvenido a lasmateriasprimas.com, el blog donde analizaremos los movimientos de las commodities y materias primas.
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