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Buenas sensaciones para la plata

Publicado por admin - 24/02/11 a las 11:02:20 am

La cotización de la plata está siendo una de los metales preciosos estrella por encima incluso del oro y todo apunta a que sigue teniendo potencial de crecimiento. El analista Ricardo González nos ofrece su visión sobre este activo, en el que su sistema está invertido desde septiembre cuando cotizaba a 19,85 dólares.

Actualmente el precio de la plata supera los 32 dólares en lo que ha sido una imponente escalada. Lo que ahora hace el analista es actualizar su stop loss o punto de venta en caso de que la plata caiga. Para quienes deseen invertir en plata este punto bien puede tomarse también como su propio stop loss.

Si nos fijamos en el gráfico posterior, observamos como este punto coincide con la superación de nuevos máximos por partel del precio de la plata y con el apoyo a la media móvil de 30 sesiones o MM30.

Ciclos economicos y las Materias primas

Publicado por Aldana - 21/02/11 a las 01:02:27 pm

El ciclo económico es un conjunto de fenómenos económicos que se suceden en una época o periodo determinado. Ahora bien, en todo ciclo economico de produccion entran en juego las materias primas.

El momento de la expansión máxima de la producción durante un ciclo se denomina cima, o cresta , con el cual se inicia un período de recesión, que, si es muy profunda se denomina depresión, el punto más bajo se conoce como valle o sima, luego del cual se desarrolla la etapa de auge, expansión o crecimiento. Un ciclo económico completo se extiende desde un valle al siguiente pasando a través de una cima.

En las primeras fases de un ciclo económico expansivo, los sectores que mejor se comportan son el Financiero y el de Transporte.

En un ciclo economico convencional, es decir, sin implicaciones excepcionales, el inicio del ciclo expansivo economico , los sectores del transporte y tecnologico suelen ser los primeros en iniciar la recuperacion, eso si seguido muy de cerca del financiero.

El sector de materias primas, donde se incluyen los metales preciosos, suelen repuntar al final del ciclo recesivo , pero que si se cumple el inicio del ciclo expansivo (todavia con muchos interrogantes ) el sector de las materias primas mantendra un crecimiento fuerte.

Ahora bien, no olvidemos  que la especulacion cada vez toma mas protagonismo en los ciclos economicos y esto puede llevar a cometer un error, al considerar que una recuperacion del sector de las materias, supone un cambio del ciclo economico, donde los repuntes de las materias primas , son basicamente especulativos.

Segun la face del ciclo que nos encontramos, los sectores se comportan mejor o peor que la media., y en esos sectores entran en juego las materias primas. El hambre de materias primas, puede no ser positivo, dado que se ve condicionado por la face del ciclo economico que se atraviese.

Hay factores que por supuesto condicionan al planteamiento a la hora de invertir y utilizar materias primas en los ciclos economicos, y esos factores son:

  • El buen comportamiento de las commodites
  • La caída o subida del dólar y
  • La caida o subida de las bolsas

Pero el ritmo de subida de las materias primas es muy importante. Si éste es pausado puede apoyar las perspectivas de un mayor crecimiento económico pero si se nos escapa de las manos, nos puede conducir a subidas de tipos de interés y a la estanflación, por lo que deberiamos revisar otros ciclos y teniendo en cuenta la crisis financiera, por lo que el nivel de liquidez debe ser mayor para imprevistos y aprovechar oportunidades, asi determinar dónde invertir en los próximos meses.

En un ciclo en donde, por ejemplo,  la renta fija ya no es ususal, y el mercado aparece muy sobrecomprado a largo plazo después de una década dónde ha sido el activo más rentable por excelencia, entra en juego la inversion en materias primas principalmente las agrícolas y en acciones de los siguientes sectores: bienes industriales, tecnología, automóvil, media, construcción, retail, alimentación y bebidas, y bienes de consumo.

En otros ciclos tanto los valores financieros y los inmobiliarios suelen jugar un buen papale,en este caso es preferible abstenerme dada la incertidumbre.

en los siguientes graficos les mostramos donde invertir segun la face del ciclo economico.

La primera tabla muestra la rentabilidad de los distintos tipos de activos (RV, RF, Bonos alto riesgo, Bonos corporativos alta calidad, materias primas), según las distintas fases del ciclo económico. El segundo gráfico muestra los sectores de renta variable que mejor comportamiento tienen según las mismas fases del ciclo.

Commodity

Publicado por Aldana - 21/02/11 a las 01:02:21 pm

Se denomina commodity a todo bien que es producido en masa por el hombre y del cual existen inmensas cantidades disponibles en la naturaleza, que tiene un valor o utilidad y un muy bajo nivel de diferenciación o especialización.

Ejemplos de los commodities son el maíz, la soja o el trigo, dado que se producen en masa y tienen un muy bajo nivel de diferenciación, o sea, algo plantado en un pais quizás no sea muy diferente a lo mismo plantado en otro país que pueda producirlo, de allí su bajo nivel de diferenciación.

El oro, la plata o el petróleo tambien son commodities dado que acá o en cualquier parte del mundo no son muy diferentes salvo pequeñísimos detalles.

Los commodities se clasifican en diferentes grupos y son los siguientes:

Incluso han aparecido commodities financieros, entre ellos tenemos los bonos de 30 años, eurodólares, etc; los índices como el Dow Jones, etc e incluso de monedas, como la libra, el euro, etc.

Es decir, el significado originalmente se refiere a materias primas a granel, pero con el tiempo han surgido otros tipos de commoditys

Una visión técnica del cobre

Publicado por admin - 17/02/11 a las 10:02:48 am

Los metales están viviendo un 2011 muy positivo, continuando así con la tendencia iniciada en 2010. En esta ocasión vamos a centrarnos en la evolución del cobre. Vía Los Mercados Financieros nos llega un análisis técnico del cobre, que lo sitúa como una buena alternativa de inversión.

El gráfico ya es bastante elocuente y nos habla del sesgo alcista del cobre.

El precio del cobre se encuentra en máximos históricos, lo que desde el punto de vista téncico tiene sus ventajas, como el no tener resistencias que superar, pero también las desventajas de que pisamos terreno desconocido. Lo que sí se puede ver es que la fuerza relativa de esta materia primas es mayor que la de por ejemplo el S&P 500.

Pese a todo, el analista Ricardo González recomienda precaución a la hora de plantearse invertir en cobre precisamente por estar em máximos y por la fuerza del movimiento. Para entar en el cobre habría que esperar que la cotización cayese a niveles cercanos a la media móvil de 30 sesiones.

CRB Materias primas

Publicado por Aldana - 09/02/11 a las 10:02:24 pm

El índice de materias primas CRB fue creado en 1957 por el Commodity Research Bureau, aunque desde el año 2005, tras diferentes modificaciones, y debido a la colaboración entre la compañías Reuters y Jefferies Financial Products, ha pasado a designarse como Índice Reuters Jefferies CRB.

En la actualidad sigue únicamente la evolución de 19 materias primas cotizadas y representativas de los productos agrícolas, los metales, y el petróleo. El índice CRB consta de cuatro grupos, y la ponderación de las materias primas es la misma dentro de cada uno de ellos, con la excepción del Crudo West Texas Intermediate, cuya ponderación se eleva hasta el 23% de su grupo. Los grupos son:

  • Materias primas relacionadas con el petróleo, y su ponderación supone el 33% del total del índice.
  • Materias primas de elevada negociación como el gas natural, el oro, el maíz o el aluminio; y su ponderación supone el 42% en el índice, correspondiendo a cada materia prima el 6%.
  • Materias primas con menor liquidez en la negociación, como el azúcar, el café, el cacao o el algodón; y su ponderación se limita al 20% del índice, adjudicándose un 5% a cada materia prima.
  • Materias primas proveedoras de una gran diversificación como el trigo, la plata, el níquel o el zumo de naranja; y pondera únicamente el 5% a razón del 1% por materia prima.

Primera concesion del mundo en Mineria Submarina

Publicado por Aldana - 07/02/11 a las 04:02:12 pm

Cuando de metales se trata, ademas de una vision tecnica debemos conocer su explotacion y en que influyen los distintos negocios que se hagan en el mundo con esta gran fuente de riqueza. Y una de esas noticias es que ya arranco la minería comercial en el fondo marino con la primera concesión que se da en el mundo, que es para explotar un yacimiento de oro y cobre a 1.600 metros de profundidad en aguas de Papúa-Nueva Guinea.

La empresa que lo ha obtenido, tras varios años de prospecciones y estudios medioambientales, es Nautilos Minerals, con sede en Toronto, que quiere iniciar la explotación de Solwara 1 en los próximos años, el permiso de explotación minera es durante 20 años, e incluye  importar y construir el equipo necesario y a extraer, procesar y vender los minerales extraídos, según el proyecto presentado por la empresa.

Se calcula que el yacimiento es de 2,2 millones de toneladas, de las cuales 870.000 toneladas tienen un 6,8% de cobre y 4,8 gramos por tonelada de oro, entre otros metales de interés económico.

Como parte de sus planes de mitigación, Nautilus Minerals ha delimitado una zona de reserva temporal de un tamaño y unas características parecidos a Solwara 1 para que sirva como fuente para la repoblación del área minera.

Lo interesante, es que en los fondos oceánicos, están, totalmente inalterados, depósitos minerales de los 103 elementos químicos conocidos, entre ellos metales de interés económico cuya demanda ha subido mucho en los últimos años. Interesante negocio para explotar…

Bienvenido a lasmateriasprimas.com, el blog donde analizaremos los movimientos de las commodities y materias primas.
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